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1亿元信托投资损失75% 安旭生物被问询

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转自:中国经营报

本报记者晏国文曹学平北京报道

中融信托逾期兑付事件爆发后,2023年,多家上市公司业绩受到影响。今年5月27日,安旭生物(688075.SH)披露,对购买的1亿元中融信托产品计提了7500万元公允价值变动损失,公司预计可收回金额为2500万元。

作为一家体外诊断企业,2020年至2022年,在激增的核酸检测需求带动下,安旭生物累计实现净利润44.33亿元。不过,随着核酸检测需求减少,2023年,安旭生物营业收入为5.03亿元,同比下降91.84%;净利润为1.42亿元,同比下降95.35%。另外,扣非净利润为0.52亿元,同比下降98.25%。

据安旭生物2023年年报,截至报告期末,公司货币资金余额为3.37亿元,占资产总额的5.83%;因进行现金管理购买的存单、理财产品账面余额为39.41亿元,占资产总额的68.06%。

就信托理财产品违约相关问题,5月30日,《中国经营报》记者联系了安旭生物董秘办。工作人员对记者表示,公司2023年业绩报告已经体现了7500万元公允价值变动损失。对于中融信托产品违约事项,公司根据事态的发展在采取相应措施,如有进展会及时进行信息披露。

信托产品踩雷

2022年9月29日,安旭生物使用闲置资金1亿元购买了中融信托的隆晟1号信托产品,预期年化收益率为7%。产品期限为2022年9月29日至2023年9月28日。

不过,从2023年8月起,市场陆续传出中融信托产品逾期不能兑付的信息。

同年10月9日,安旭生物披露其购买的中融信托产品隆晟1号逾期未兑付,该信托产品本金和投资收益未收回。安旭生物在公告中表示,正在积极联系各相关方,督促中融信托尽快向公司兑付投资本金及收益,尽最大努力保障公司利益,公司保留采用法律诉讼等其他维权方式的权利。

针对安旭生物2023年年报,上海证券交易所对该事项进行了问询,要求其说明相关信托理财投资可收回性的预计情况。

5月27日,安旭生物在《对上海证券交易所2023年年度报告问询函回复的公告》中表示,公司持有的中融信托产品隆晟1号预计清偿比例为40%,并参考四川信托相关偿还时间自委托管理4年后清偿的时间因素,公司预计可收回金额为2500万元,计提7500万元公允价值变动损失。

2023年,安旭生物货币资金、大额存单、理财产品的日均理财金额为51.4亿元。银行存款、可转让大额存单、美元大额存单、中融信托、银行结构性理财产品,日均理财金额分别为12.38亿元、14.26亿元、21.75亿元、1亿元、2.02亿元。收益金额为1.14亿元。

安旭生物相关公告搜集并整理了11家同样购买了中融信托产品的上市公司信息,包括先锋电子(002767.SZ)、金博股份(688598.SH)、传智教育(003032.SZ)、长光华芯(688048.SH)、二六三(002467.SZ)、安利股份(300218.SZ)、三德科技(300515.SZ)、善水科技(301190.SZ)、光云科技(688365.SH)、法狮龙(605318.SH)、永新光学(603297.SH)。11家上市公司合计认购金额有10.41亿元,公允价值变动损失合计为7.42亿元,确认损失比例为71.31%。

记者查询相关公司年报了解到,针对相关信托产品逾期未兑付事项,其中有部分上市公司已经提起诉讼。

二六三于2023年6月和7月,共购买了中融信托2亿元信托理财,期限为3个月。相关信托理财均逾期未予兑付。二六三方面表示,目前该2亿元信托理财的公允价值为已投资本金的10%,即0.2亿元。为此,2023年,二六三计提减值准备金额1.8亿元。

在2023年年报中,二六三方面称,公司已向法院提起诉讼,请求法院依法判令中融信托返还公司2亿元资金,并赔偿资金占有所造成的损失。此案已于2024年1月22日立案并依规进入多元调解案件程序。截至目前,公司暂未收到法院进一步的调解及开庭审理通知。

2023年,光云科技购买了中融信托共9000万元的信托理财产品,均已逾期未兑付。公司确认对所持有的中融信托产品确认公允价值变动损失6300万元。今年4月11日,光云科技发布公告表示,已针对购买中融信托9000万元信托理财产品逾期未兑付提起诉讼。相关案件尚未开庭。

2023年,法狮龙购买了中融信托6000万元的信托理财产品,年利率为6.8%,均已逾期未兑付。法狮龙对此确认了公允价值变动损失4800万元。同时,公司已向北京市朝阳区人民法院提起诉讼,请求解除公司与中融国际信托有限公司上述信托合同,返还公司6000万元本金并按银行同期贷款利率赔偿资金占用利息,截至2023年年报披露日法院尚未立案。

针对中融信托产品违约事项,记者也联系了多家相关上市公司。

传智教育董秘办表示,公司定期会跟中融沟通,了解进展情况。公司法务部门负责法律方面相关业务,董秘办目前还没得到相关信息,可能还需要进一步搜集。善水科技董秘办表示,目前还在持续关注这方面信息,也跟相关投资经理保持联系,财务部门也一直在进行跟踪,公司保留通过法律诉讼手段维权的权利。后续有进展公司会及时进行信息披露。三德科技董秘办表示,暂时还没有采取法律诉讼的措施,如后续有进展会及时进行信息披露。

回归主营业务

安旭生物是一家体外诊断企业,业务主要覆盖毒品检测、传染病检测、慢性病检测、妊娠检测、肿瘤检测、心肌检测、生化检测、过敏原检测等领域。

新冠疫情暴发后,新冠检测需求剧增。2020年、2021年和2022年,安旭生物营收分别为12亿元、15.89亿元和61.66亿元,净利润分别为6.49亿元、7.39亿元和30.45亿元。

不过,随着新冠检测需求的回落,与大多数体外诊断上市公司一样,安旭生物2023年营收和净利润均出现骤降。公司表示,营收下降的主要原因是全球性呼吸道传染病结束,公司相关检测产品市场需求大幅度减少,市场以常规产品销售为主,故销售收入大幅度减少。2023年,安旭生物非经常性损益为0.89亿元,主要来自政府补助和投资理财收益。

2024年,安旭生物股票长期处于破净状态。截至2024年3月31日,安旭生物每股净资产为40.75元。截至5月30日,安旭生物股价为34.12元/股,市值为43.36亿元。

在上市之初的2021年11月,安旭生物募集资金10.56亿元,计划主要用于6个项目。不过,截至2023年11月30日,除了补充营运资金项目以外,6个项目中的其余5个项目均已延期。部分项目的延期与新冠疫情有关。

安旭生物3个募投项目投资进展不足50%,具体为,营销与服务网络体系建设项目、技术研发中心升级建设项目、体外诊断试剂以及诊断仪器研发生产项目的实际投入比例仅为0.51%、14.91%、45.37%。其余两个项目的实际投入比例分别为67.14%和83.98%。

经过对相关项目必要性和实施的可行性进行分析论证,安旭生物表示,募投项目符合公司战略规划,具备投资的必要性和可行性,公司将继续实施上述项目。同时,公司将密切关注相关环境变化,并对募集资金投资进行适时安排。

2023年,安旭生物研发投入金额为1.05亿元,同比下降68.01%,主要原因为公司收入减少,缩减研发投入,同期,研发人员数量减少27.6%。

公司在回答投资者调研时表示,在新冠检测需求下降之后,公司产品目前以毒品类检测产品及传染病检测产品为主。2023年,安旭生物上述产品销售占比为87.59%。

在行业整体需求锐减之后,公司如何应对? 这成为投资者关心的问题。

今年3月20日,在相关投资者调研活动中,安旭生物相关负责人表示:“公司认识到呼吸道传染病出清后市场环境所带来的挑战,需求下降确实影响到我们短期内的财务表现。然而,公司已经在多方面采取策略来应对这一变化,并确保长期的增长和稳定。”

安旭生物相关负责人称,公司持续加强产品线的多样化和创新,加大在国内外市场的营销和销售力度。此外,剔除全球性呼吸道传染病业务的收入影响,以2019年为基点,公司在2019年至2023年期间的营业收入和净利润复合增长率均维持在20%左右,公司在行业内具有核心竞争力和市场适应能力。

2023年,安旭生物境外销售收入占主营业务收入的比例为91.06%。境外业务毛利率为46.71%,同比减少28.33%。

安旭生物披露,截至2023年年末,公司境外客户应收账款账面余额为1.98亿元。2024年1—4月回款金额为1.02亿元,未回款金额为0.96亿元。应收账款中,前五名客户应收账款金额为1.63亿元,占78.47%。其中,两家客户未能及时回款的原因是,在2022年对安旭生物销售的新冠检测试剂存在质量投诉,另外三家客户经营发展受到宏观经济及市场竞争影响,存在超过信用期支付货款的情况。

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