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热度飙升!工业富联喜提量价“双冠王”,电子ETF(515260)盘中涨超1.6%!弱市“秀肌肉”,这两类资产最抗跌

今日(66A股延续弱势三大指数集体回调市场逾4800股下跌,两市成交额放量至8472亿元。 

科技方面延续结构性轮动行情,隔夜人工智能芯片巨头英伟达大涨,连续第3日续创历史新高带动A电子产业链热度飙升。工业富联喜提涨停板,成交额主力资金增仓额双双高居A股榜首半导体芯片+消费电子双覆盖的电子ETF(515260场内价格一度上探1.62%,尾盘在市场整体颓势影响下,遗憾平盘报收

尽管板块涨势未能延续至收盘,但从资金面看,市场的配置热情仍然高涨今日主力资金分别净流入消费电子半导体板块23.72亿元21.87亿元,霸榜所有申万二级行业吸金额前两位机构表示,大基金三期成立为市场注入强心剂多种迹象表明,半导体行业周期即将反转。

此外,值得注意的是,今日整体下坠压力下,有两类资产全力托举,彰显弱市“定力”

一是“老朋友”高股息板块,今日重回活跃,煤炭、石油石化再现独立表现,“三桶油”集体收涨,中国神华涨超3%股价再创2009年以来新高。高股息主题ETF——标普红利ETF(562060)价值ETF(510030)场内价格均逆市收红,韧性突出

标普红利ETF(562060)基金经理胡洁认为,A股市场持续维持存量博弈,导致行业与风格振幅较大。预计市场仍将更多关注具备类现金属性与低估值属性的安全资产,而高股息、低估值的风格特征令红利策略能够良好地跟上述属性匹配。当前A股企业盈利处于磨底阶段,资产配置荒客观存在,红利价值仍是中长期资金配置的重要方向

另一方面则是被称为“核心资产”的大市值蓝筹,今日中证A50指数成功收涨,显著优于其他宽基指数,其首批挂钩的A50ETF华宝(159596)亦顽强收平。国盛证券表示,在新“国九条”及其他监管措施持续推出的背景下,A股基本面及风险偏好正在发生变化,短期市场弱势整理行情持续,蓝筹股或有抗跌表现。

ETF全知道热点收评】下面重点聊电子A50价值板块主题的交易和基本面情况  

一、沸腾!英伟达市值跃居全球第二!工业富联涨停封板,成交额高居A股榜首,电子ETF(515260)最高上探1.62%

今日,电子板块沸腾

昨日英伟达市值飙升至全球第,超越苹果,叠加近日台北国际电脑展了AI PC的热度,今日A股消费电子半导体双双红火,工业富联涨停封板,全天成交额76.75亿元,高居A股榜首鹏鼎控股涨超4%,沪电股份涨逾3%,浪潮信息北方华创等个股亦表现亮眼。

布局消费电子和半导体板块的电子ETF(515260)高开高走,盘中多次发力上攻,场内价格最高上探1.62%,下午被大盘拖拽,涨幅震荡收窄,平盘报收,遗憾止步3连阳。

资金面上电子板块全天获主力资金净流入67.62亿元,近5日吸金146.7亿元,近20日吸金299.31亿元,均居于31个申万一级行业第一位,反映资金持续看好电子板块后市表现。此外,工业富联获主力加仓25.67亿元,霸居A股吸金榜榜首

消息面上,近日国际电脑展(Computex 2024)隆重举行。近日,AI PC声浪迭起,大会上,Arm CEO称2025年底将有1000亿台Arm设备用于支持AI PC,高通CEO同样强调PC的“重生时刻”已经到来。微软、Dell、联想、三星等厂商高管也现身支持。

华泰证券认为,众多厂商布局端侧AI,或反映出AI PC时代将加速到来。

近日,电子板块出现了很多热词,如“存储芯片”“玻璃基板”,深入业务层面来看:

存储芯片方面,库存大幅减少,库存量较2014年末大幅下滑33.7%,创下近年来最显著跌幅。同时,存储芯片出口强劲反弹,存储芯片出口增幅高达98.7%。

市场分析人士表示,全球市场对存储芯片的需求正在回暖,行业有望迎来新一轮的增长周期。

玻璃基板方面,受益于AI算力激增,玻璃基板成为英伟达、英特尔、苹果等海外龙头厂商提升芯片性能的主要发力方向。当前,玻璃基板行业主要由美日厂商垄断,但由于行业潜在的产能缺口、我国厂商加码产线建设,国产基板具备价格优势,玻璃基板的国产替代有望加速。

东方证券指出,玻璃基板的市场潜力,有望随AI算力高增,进一步释放。受益国产替代逻辑及Mini/Micro LED、先进封装领域需求激增,国内相关厂商有望凭借自身技术积累拓展玻璃基板业务带来成长新曲线。

昨日英伟达连续第三个交易日续创历史新高,由于但斌旗下产品通过ETF加仓英伟达,但斌被市场说是“赚麻了”,剖析他的投资理念,但斌表示,一直致力于投资改变世界的公司不被世界改变的公司技术革命是投资的核心推动要素,目前还处于AI爆发的前夕。从产业周期角度来看投资,就是一个陪伴企业从成长股到价值股的裂变过程。

布局工具上,电子ETF(515260)紧密跟踪电子50指数,覆盖半导体芯片苹果产业链,截至3月31日,含“芯”量50%,含“果”量32%,全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司,一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者,或可重点关注。

二、微盘股批量重挫,A50鼎力护盘!A50ETF华宝(159596)顽强收平,机构:重视宏观波动中的“定力”资产

大盘震荡调整,A50彰显龙头资产强韧性!今日A股三大指数集体收跌,微盘股重挫领跌,万得微盘股指数跌幅达6.51%,危急时刻,大市值龙头鼎力护盘,中证A50指数顽强收涨0.05%

成份股方面,紫光股份、中国神华、紫金矿业中国中车涨超3%力挺指数,美的集团涨2.88%。下跌方面,光伏龙头隆基绿能跌6%,权重股贵州茅台微跌0.25%,中国平安跌1.46%。

ETF方面,A股首批跟踪中证A50的A50ETF华宝(159596)全天大部分时候逆市飘红,盘中涨幅一度靠近1%,午后多空力量展开激烈博弈,最终平盘报收。全天成交1.8亿元,换手率超10%。

今年以来,“以大为美”风格持续发酵,充分彰显核心资产“定力”。截至今日收盘,代表权重股的中证A50、沪深300年内累涨5.36%、4.7%,大幅跑赢代表小微盘的中证2000(-22.92%)、国证2000指数(-17.21%)。

展望后市,核心资产会否继续领衔,成为下半年市的场主线?

本周,华泰证券2024年中期投资峰会在上海举办,华泰证券研究所金融工程首席林晓明与会分享了最新研判:A股未来半年或存在较好的投资机会。就投资主线而言,林晓明称,2022年以来,全球康波周期下行特征愈发明显,过去20年的很多投资经验在2022年以来均不成立,具备更强确定性的短久期风格可能更受市场青睐。在资产内部而言,以确定性为核心的投资风格在未来可能会成为主流

华泰证券研究所策略首席王以称,A股估值或已计入相对充分的底部预期,市场重心上移的判断不变。配置上,当前市场最大的结构性预期差在于对部分资产穿越周期的能力认知不足:一类是以A50为代表的产业巨头,一类是以家电/食饮等为代表的消费龙头,2021年以来地产投资深度调整,凭借公司质地的提升,上述资产ROE中枢高度稳健,成长为宏观波动中的“定力”资产,但市场仍以ROE下行思维定价,这隐含了可观的风险溢价下修空间

值得关注的是,核心龙头宽基资金动向也印证了市场偏好或正转向大盘风格。数据显示,截至6月5日,龙头宽基A50ETF华宝(159596)近20日内有15日获净申购,累计净流入5.48亿元,净流入率达44.62%

一键配置A50核心资产,重点关注A50ETF华宝(159596)。公开资料显示,A50ETF华宝(159596)是A股首批跟踪中证A50指数的ETF之一,汇聚了A股各行业核心龙头,50只成份股分别来自50个中证三级行业,全面表征A股标杆型核心资产。

高股息出手护盘,中远海控盘中涨超5%!价值ETF(510030)逆市收红,多重利好助力后市!

今日高股息持续走强,带动180价值指数逆市上扬。聚焦“高股息+低估值”大盘蓝筹股的价值ETF(510030)盘中场内价格一度涨0.92%,午后震荡回落,最终逆市收涨0.12%。

成份股方面,煤炭、电力、石化等板块涨幅居前,陕西煤业、中国神华双双飙涨超3%,华电国际国电电力中国石油中国海油等多股收涨超2%。热门股中远海控盘中一度涨超5%,最终收涨1.63%。下跌方面,光伏、非银金融等板块表现不振,通威股份中国太保新华保险等跌幅居前,拖累板块走势。

近日,国内外重磅消息频出,叠加板块估值水平具有较强吸引力,180价值指数有望延续涨势。

美联储降息预期快速升温

昨日,美国公布重磅数据。美国5月ADP就业人数增加15.2万人,为三个月来最低水平,大幅低于预期的17.5万人,前值19.2万人。或受此影响,全球资产定价之锚10年期国债收益率进一步下滑,创逾2个月新低。市场对于美联储降息预期有所提升。

值得注意的是,价值ETF(510030)成份股均为大盘蓝筹股,且覆盖金融、基建、能源等国民经济核心领域,受国内整体宏观经济以及海外需求的影响较大,同时,其权重股大多为北向资金重仓股,或在一定程度上受到海外资金流向的影响。如美联储降息周期开启,外需有望得到提振,叠加海外资金或进一步流入中国,价值ETF(510030)成份股或能显著受益。

5月财新PMI数据喜人

最新公布的财新PMI数据喜人。数据显示,5月财新中国服务业PMI为54,环比上升1.5个百分点,创2023年8月以来新高,连续17个月位于荣枯线上方。5月财新综合PMI上升1.3个百分点至54.1,中国企业活动总量连续第七个月保持增长,并创近一年来最快增速。

从财新PMI数据来看,国内经济企稳回升态势进一步明朗,而价值ETF(510030)成份股覆盖国民经济核心领域,有望较大程度获益。

180价值指数估值仍处低位

Wind数据显示,截至昨日收盘,价值ETF(510030)标的指数180价值指数市净率为0.82倍,位于近10年23.39%分位点的低位,中长期配置性价比凸显。

展望后市,兴业证券表示,随着拥挤度压力缓解、极致轮动的窗口逐渐过去,行情进一步调整的空间大概率有限。后续,仍建议保持多头思维。在政策宽松的方向已然明朗,基本面的预期也在改善的背景下,2024年的整体基调是“多头思维”,尤其是出现阶段性的调整或风险偏好收缩时,更应积极应对。

价值投资,选择“价值”!价值ETF(510030)紧密跟踪上证180价值指数,该指数以上证180指数为样本空间,从中选取价值因子评分最高的60只股票作为样本股,覆盖26只“中字头”个股!上证180价值指数成份股均为“低估值+高股息”大盘蓝筹股,包括中国平安、招商银行工商银行等金融板块龙头股,以及基建、资源等板块龙头股,成份股股息率高,在波动行情中具有较好的防御属性。

数据、图片来源沪深交易所、华宝基金、Wind等,截至2024.6.6

风险提示:电子ETF被动跟踪中证电子50指数,该指数基日为2008.12.31,发布于2009.07.22A50ETF华宝标的指数为中证A50指数,该指数基日为2014.12.31,发布日期为2024.1.2标普红利ETF被动跟踪标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP),该指数基日为2004.6.18,发布日期为2008.9.11价值ETF被动跟踪上证180价值指数,该指数基日为2002.6.28,发布日期为2009.1.9指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估,电子ETF(515260)A50ETF华宝(159596)标普红利ETF(562060价值ETF(510030)风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

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