银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A,代码005119)公布12月1日最新净值,上涨4.04%。
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A成立于2017年9月28日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合指数(全价)收益率×30%。该基金成立以来收益58.76%,今年以来收益-17.35%,近一月收益8.70%,近一年收益-24.68%,近三年收益5.53%。近一年,该基金排名同类6329/6841。
基金经理为方建。方建自2018年6月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益103.15%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300002 | 神州泰岳 | 8.64% | 3026800 | 3044.96万 |
002517 | 恺英网络 | 8.22% | 2300000 | 2898万 |
002555 | 三七互娱 | 8.00% | 1300000 | 2821万 |
603444 | 吉比特 | 7.61% | 73400 | 2683.65万 |
300418 | 昆仑万维 | 5.77% | 530000 | 2032.02万 |
002230 | 科大讯飞 | 5.75% | 400000 | 2026.4万 |
688111 | 金山办公 | 4.73% | 45000 | 1668.6万 |
300624 | 万兴科技 | 4.52% | 160000 | 1592.8万 |
300567 | 精测电子 | 3.86% | 150000 | 1359.45万 |
688012 | 中微公司 | 3.42% | 80000 | 1204.4万 |