易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证港股通消费主题ETF,代码513070)公布11月15日最新净值,上涨4.12%。
易方达中证港股通消费主题ETF成立于2022年3月14日,业绩比较基准为中证港股通消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)。该基金成立以来收益-3.35%,今年以来收益-6.17%,近一月收益2.44%,近一年收益1.14%。近一年,该基金排名同类557/2863。
基金经理为范冰。范冰自2021年11月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.35%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 14.03% | 119300 | 1254.56万 |
00700 | 腾讯控股 | 13.45% | 42800 | 1202.59万 |
01211 | 比亚迪股份 | 6.33% | 25500 | 566.27万 |
01810 | 小米集团-W | 5.28% | 417000 | 472.19万 |
01024 | 快手-W | 4.66% | 72200 | 416.4万 |
09987 | 百胜中国 | 4.51% | 9950 | 403.38万 |
09633 | 农夫山泉 | 4.43% | 96000 | 396.42万 |
02015 | 理想汽车-W | 4.22% | 29700 | 376.92万 |
00669 | 创科实业 | 3.39% | 43500 | 303.37万 |
02020 | 安踏体育 | 3.06% | 33800 | 273.41万 |