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大盘如期止跌,化工ETF(516020)同步反弹!近15亿元资金“加急”增仓,板块该关注了?

10月24日,在汇金抄底“ETF”消息之后,大盘如期止跌,三大股指震荡回暖,在超跌反弹氛围下,化工板块亦有所表现。

细分化工震荡收涨0.54%,近8成成份股飘红状态,其中凯赛生物中核钛白广东宏大3股涨逾3%,安道麦A中复神鹰川发龙蟒君正集团等7股涨逾2%。

从资金面上看,今日大盘触底反弹行情中,基础化工一反往常冷清状态,成为主力资金主攻方向之一。数据显示,基础化工板块今日获主力资金净流入近15亿元,仅次于非银金融、有色金属。

场内对标ETF——化工ETF(516020)场内价格多次翻绿,午后顽强翻红,尾盘该ETF收涨0.32%,成交额超2000万元。

1、板块性价比逐步凸显

数据统计显示,今年以来,申万基础化工指数年内跌幅15.91%,回撤幅度在31个一级行业指数中排名第10。

叠加今年外资大幅流出,对龙头股影响或更大,聚焦化工龙头股的细分化工指数年内跌幅近22%,去年该指数年度回撤近27%,连续两年大幅度回撤在指数历史上也是鲜见。

如果从2021年9月高点计算,细分化工指数区间回撤已超53%,也已达历史级别,板块布局性价比逐步凸显。

2、系列经济数据环比改善

国家统计局数据显示,9月PPI同比-2.5%,环比上涨0.4%,同比降幅连续3个月持续收窄。虽然复苏过程中有波折,但是PPI指数底部已现,同比有望逐步转正。此外,近期发布的三季度GDP同比增4.9%。

系列经济数据反映三季度经济环比回升、同比高于预期,显示稳增长政策带来积极效应。

行业微观层面,今年二季度,虽然细分化工指数收入利润延续同比下滑,但营业收入与净利润环比均出现企稳回升趋势。

3、需求端景气度修复有望

根据中金数据统计,国内房地产开发竣工环比回升,销售增速环比回落,纺服内外需增速环比上升,汽车产销持续增长,新能源汽车销量持续景气,太阳能电池产量保持增长,家电及电子产品需求分化,农药景气度环比下降,故中金认为未来化工行业需求有望缓慢修复。

4、关注什么?

国金证券认为当前板块的估值性价比开始逐步凸显,建议可以开始逐步配置起来。方向上,建议重点关注农药、电子材料及大幅扩产的龙头。

国盛证券最新策略观点则建议关注平台型龙头的低位配置机会,可主要关注四个方向:

白马价值:持续跟踪有安全边际的化工价值标的,即龙头白马。

顺周期景气:寻找供需、竞争格局进入长景气拐点、弹性大的子行业——萤石、粘胶、制冷剂等。

平台型成长:平台型成长龙头具备完整的一体化产业链、强劲的研发能力,可以做到跨越周期,实现持续成长。

赛道型成长:锁定当下景气赛道中空间大、壁垒高、盈利能力强的相关材料,当下关注新能源新趋势、电子等。

资料显示,化工ETF(516020)跟踪中证细分化工产业主题指数,全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股,包括万华化学盐湖股份恩捷股份华鲁恒升天赐材料荣盛石化等,分享强者恒强投资机遇;其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥、煤化工、钛白粉等细分领域龙头股,全面把握化工板块投资机会。

数据来源:沪深交易所、Wind、国家统计局

风险提示:化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.4.11,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。

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