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6月金股出炉!这些板块受到券商一致热捧!

许盈 

券商6月金股名单出炉。

券商金股作为券商月度策略的精华,乃每月机构观点的风向标。整体来看,6月金股权重靠前的行业包括电子、电力设备、汽车、医药生物;农林牧渔、石油石化、房地产板块权重增加较多。

热门金股方面,牧原股份温氏股份两大生猪养殖龙头受到诸多券商一致推荐,此外包括石油石化(中国海油中国石油);电力设备(宁德时代东方电缆)、电子(工业富联兆易创新北方华创)等诸多板块也有多只龙头股被多家券商推荐。

展望6月市场,一些券商认为随着5月市场的震荡调整,6月市场整体偏向积极,指数有望拾级而上。风格上,不少券商认为价值风格将在6月占优,红利资产受到一致看好。

电子、电力设备、汽车受青睐

截至目前,已有约40家券商公布6月金股名单。

根据开源证券金工魏建榕(金麒麟分析师)团队的分析,6月份电子、电力设备、汽车、医药生物等行业金股数量占比靠前。6月份金股权重靠前的行业分别为:电子(9.2%)、电力设备(7.2%)、汽车(6.3%)、医药生物(6.3%)。相比于上月,本月权重增加最多的行业为:农林牧渔、石油石化、房地产;权重减少最多的行业为:机械设备、通信、医药生物。

回顾今年以来的券商金股表现,部分券商推荐的金股组合展现出显著的超额收益。Wind数据显示,金股组合表现最好的是东方证券,金股组合年初至今涨幅超24%;排名第二的是国联证券,金股组合年初至今涨幅超20%;此外,国信证券长城证券长江证券的金股组合年内涨幅也超过10%。

生猪、石油、电力龙头受热捧

从6月热门金股来看,机构一致推荐度最高的是牧原股份,共有10家券商推荐;温氏股份也在本月获得5家券商推荐。

此外,6月份受到多家机构一致推荐的,还包括石油石化板块的中国海油、中国石油;电力设备板块的宁德时代、东方电缆;电子板块的工业富联、兆易创新、北方华创;有色金属板块的洛阳钼业山东黄金等等。

具体来看,牧原股份受到民生证券、招商证券中原证券等10家券商的一致推荐。中原证券认为,受到前期能繁母猪产能持续去化,已经在2024年上半年的生猪供应和猪价表现上有所反映,预计2024年下半年猪价有望持续反弹,年内高点预计可达20元/公斤左右,牧原股份作为行业龙头有望迎来业绩反转。

同为生猪养殖板块的温氏股份也在本月受到5家券商的推荐。华安证券认为,生猪养殖行业产能去化有望加速,2024年下半年有望迎来新一轮猪价上行周期。温氏股份是生猪养殖行业龙头企业,2023—2024年有望保持生猪出栏量快速增长,成本不断下降。

中国海油在6月份受到海通证券中泰证券等7家券商的推荐。在推荐理由上,中泰证券分析称,油价预期高位震荡,利好上游业绩增厚。油价方面,需求侧北半球即将进入汽油需求旺季,欧亚地区炼厂检修期步入尾声、装置陆续恢复生产;供给侧在OPEC+预期维持现有减产规模的背景下,若美国暂不额外释放自有SPR且旺季亚洲炼厂裂解利润逐步抬升,6-9月全球原油紧平衡格局延续。中国海油作为世界一流的纯E&P企业,强技术赋能下增储上产,高盈利属性预期有望延续。

红利资产受到一致看好

展望6月券商策略观点,大势研判上,一些券商认为随着5月市场的震荡调整,6月市场整体偏向积极,指数有望拾级而上;还有部分机构则认为6月仍是震荡市。风格上,不少券商认为价值风格将在6月占优,红利资产受到一致看好。

东吴证券陈李策略团队认为,6月整体市场偏向积极,继续看好“价值”类型股票。配置上,建议以上游、价改和价值为主。一是看好上游能源和公用事业;二是关注“改革深化”,建议关注电力板块和医药板块;三是随着消费税转由地方收取,预计会激励地方加大消费刺激,因此开始对消费乐观一些。

浙商证券认为,5月市场震荡反复积蓄力量,展望6月指数有望拾级而上,核心驱动在于地产政策频出和超长期国债发行提振了经济修复的预期。针对6月结构,一方面,关注以通信和电子为代表的硬科技机会,发酵基础在于估值处在低位且景气迎来改善,就催化剂来看,一则国产算力和算力新技术产业催化密集,二则6月10日至14日苹果2024年度WWDC全球开发者大会举行在即。另一方面,关注红利板块的扩散,涵盖上游资源、稳定分红、制造业出海等线索。

申万宏源王胜策略团队认为,6月短期震荡,保持耐心。当前地产政策催化密度已达到阶段性高点,对应了内需改善预期发酵高点,意味着地产和内需周期修复告一段落。海外方面,美联储年内降息预期有所回落,外资回流趋势放缓,核心资产短期休整。市场虽没有重大的下行风险,但前期景气的出口链、消费和周期的改善难以持续,市场短期缺乏新的进攻方向,将继续处于震荡市。

在配置上,申万宏源建议,调整期坚守价值。具体而言,第一,短期科技是高性价比方向,关注AI及爆款应用催化;第二,高股息是全年主线,建议关注大宗、消费、电力等中期重点方向;第三,外资和南下资金参与港股重估,回调后可逢低布局,建议关注港股高股息和互联网。

中信建投策略首席陈果认为,战略上对A股仍可持乐观态度,战术上短期以守为主,耐心等待。配置上仍以红利底仓配置,同时关注具备独立基本面逻辑的行业,如电力、养殖、有色等。

陈果还提到,近期市场尝试从红利出口切换到内需顺周期,主要围绕两条线索展开,一是涨价链,二是地产链。但目前持续性及空间出现分歧,一方面,在需求支撑存疑背景下,上游资源品价格波动加剧,中游涨价动能在逐步趋弱;另一方面,地产链基本面在政策落地后的基本面改善及进一步政策加码都有待观察。

民生证券策略首席牟一凌(金麒麟分析师)认为,资源品仍是优先推荐的方向,包括油、铜、煤炭、资源运输(油运、干散等)、铝、贵金属。金融板块在“去金融化”的世界里,如果实现了尾部风险的化解,那么过去十年涨盈利杀估值的组合会转化为盈利探底估值修复的机会,建议关注银行、保险。同时,在国内经济流量修复但企业面对增量不增利的环境中,红利资产值得配置,建议关注铁路、电力、公路和燃气。

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