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沪港深500ETF基金(517080)跌0.37%,成交额290.88万元

12月9日,汇添富中证沪港深500ETF(517080)收盘跌0.37%,成交额290.88万元。

沪港深500ETF基金(517080)成立于2021年2月1日,基金全称为汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证沪港深500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪港深500ETF基金(517080)业绩比较基准为中证沪港深500指数收益率。

规模方面,截止12月6日,沪港深500ETF基金(517080)最新份额为5.65亿份,最新规模为4.58亿元。回顾2023年12月29日,沪港深500ETF基金(517080)份额为7.05亿份,规模为4.77亿元。即该基金今年以来份额减少19.85%,规模减少4.05%。

流动性方面,截止12月9日,沪港深500ETF基金(517080)近20个交易日累计成交金额3264.45万元,日均成交金额163.22万元;今年以来,226个交易日,累计成交金额8.26亿元,日均成交金额365.44万元。

沪港深500ETF基金(517080)现任基金经理为董瑾。董瑾自2021年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.01%。

最新定期报告显示,沪港深500ETF基金(517080)重仓股包括腾讯控股、汇丰控股、贵州茅台、美团-W、友邦保险、建设银行宁德时代中国平安招商银行工商银行,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股6.91%8.38万3359.84万
00005汇丰控股3.12%23.84万1514.58万
600519贵州茅台2.59%7200.001258.56万
03690美团-W2.53%7.92万1228.76万
01299友邦保险1.84%14.26万895.67万
00939建设银行1.67%152.90万810.76万
300750宁德时代1.61%3.11万784.39万
601318中国平安1.48%12.63万721.05万
600036招商银行1.13%14.54万546.85万
01398工商银行0.95%110.50万462.37万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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