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港股通50ETF(159712)跌0.50%,成交额150.67万元

12月9日,国泰中证港股通50ETF(159712)收盘跌0.50%,成交额150.67万元。

港股通50ETF(159712)成立于2021年10月27日,基金全称为国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证港股通50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通50ETF(159712)业绩比较基准为中证港股通50指数收益率(经估值汇率调整)。

规模方面,截止12月6日,港股通50ETF(159712)最新份额为5877.88万份,最新规模为5819.69万元。回顾2023年12月29日,港股通50ETF(159712)份额为7177.88万份,规模为5850.69万元。即该基金今年以来份额减少18.11%,规模减少0.53%。

流动性方面,截止12月9日,港股通50ETF(159712)近20个交易日累计成交金额8309.96万元,日均成交金额415.50万元;今年以来,226个交易日,累计成交金额6.36亿元,日均成交金额281.35万元。

港股通50ETF(159712)现任基金经理为黄岳。黄岳自2023年4月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.94%。

最新定期报告显示,港股通50ETF(159712)重仓股包括腾讯控股、美团-W、汇丰控股、友邦保险、建设银行中国移动、香港交易所、工商银行、小米集团-W、中国平安,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股10.24%1.79万716.83万
03690美团-W9.15%4.13万640.70万
00005汇丰控股8.88%9.78万621.28万
01299友邦保险6.65%7.41万465.43万
00939建设银行6.04%79.75万422.88万
00941中国移动3.74%3.95万261.95万
00388香港交易所3.45%8211.00241.54万
01398工商银行3.43%57.41万240.23万
01810小米集团-W3.36%11.60万235.37万
02318中国平安3.13%4.85万219.41万

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