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地量时刻,变盘前夜?三重拐点集聚,把握这类资产!车路云一体化新进展,智能电动车ETF(516380)盘中上探2%

今日(6.5)市场轮动格局延续,昨日领涨的地产、有色、电力等板块悉数回调,国防军工、半导体接棒发力,此外受利好消息催化,车联网、无人驾驶等概念纷纷走强主要股指方面,早盘走势分化,创业板指顽强飘红,午后三大指数集体走弱,两市成交额进一步回落至7000亿元下方,交投情绪触及冰点。

工信部官网6月4日消息,四部门联合发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》,“车路云一体化”迎新进展,智能电动车行业迎来可观的增量空间。此外,国防军工再起攻势。板块相关的智能电动车ETF(516380)、国防军工ETF(512810)全天活跃,盘中场内价格均上探逾2%

不知道大家有没有发现,6月以来科技成长方向呈现结构性发力态势,创业板指已连续3天在三大指数中表现占优一键配科技赛道龙头的科技ETF(515000)更是逆市三连阳

有机构指出政策、价格、外部三类信号逐步验证,过去3年压制A股表现的经济动能转换、资本市场生态、中美战略博弈这三大叙事有望迎来重大拐点从近期的消息面看

首先,国民经济向好趋势持续验证,今日又有超预期的数据出现。5月财新中国服务业PMI环比上升1.5个百分点至54,创2023年8月以来新高,连续17个月位于荣枯线上方。而本周一公布的5月财新中国制造业PMI为51.7,亦创下22个月的阶段新高。

其次,隔夜美国劳动力市场出现降温信号,继续支持降息预期,国内市场对于继续下调LPR利率和OMO利率的预期也会随之形成,在这个过程当中,存款利率有可能再度下调。

第三,政策方面,2024陆家嘴论坛将于本月召开,证监会透露届时将发布资本市场相关政策措施。

从市场表现看,对利率和政策更为敏感的科创成长方向近日持续走强。展望后市,中信证券认为,2024年下半年A股市场将迎来年度级别上涨行情的起点,政策起效与盈利质量改善是主驱动,建议把握战略窗口迎接大拐点,重点关注绩优成长

ETF全知道热点收评】下面重点聊国防军工智能电动车科技板块主题的交易和基本面情况  

一、国防军工逆市独舞,中兵红箭北方导航涨停!国防军工ETF(512810)盘中摸高2.3%!

大盘震荡回调,国防军工板块逆市领涨!截至收盘,国防军工是31个申万一级行业唯一收涨的行业,主力资金全天净买入近27亿元,加仓金额亦高居全行业第二。

国防军工ETF(512810)来看板块日内行情,早盘走势强劲,盘中涨幅一度上探2.3%,午后随大市持续走低。截至收盘,国防军工ETF(512810)场内价格涨0.77%录得两连阳,全天成交5887万元,较昨日放量。

从个股来看,国防军工ETF(512810)所覆盖的80只军工龙头中,53涨4平23跌。其中卫星导航、军工信息化、航母等热门概念相关成份股强势领涨,中兵红箭、北方导航双双涨停!宏达电子涨7.49%,新余国科涨6.64%,火炬电子涨5.43%。

消息面,近期商业航天领域迎来多方面催化事件:

1)卫星互联网方面,蓝箭申报“鸿鹄三号”星座,将在160个轨道平面上总共发射10000颗卫星;Starlink在24年营收有望达66亿美金,银河航天在泰国实现低轨宽带卫星互联网的首次应用,卫星互联网大国角逐持续演进

2)卫星导航方面,中国星网、兵器工业集团、中国移动等三大央企成立中国时空信息集团,该集团有望成为北斗导航领域的“运营商”,提升我国时空产业竞争力。

回顾国防军工板块年内走势,2月份开始,板块频频异动,低空经济、卫星导航、军工信息化等热门题材此起彼伏,场内热门国防军工ETF(512810)关注度持续攀升。就国防军工后市,机构普遍表示看好。

申万宏源证券表示,随着中国周边地缘政治不确定性增加,我们认为未来中国为维护中国核心利益,或将保持持续稳定的军工投入,叠加市场对于后续反腐结束的期待行业季度业绩逐渐好转的预期等,国防军工有望逐渐进入新的增长周期。

太平洋证券最新报也指出,在当今复杂多变的国际形势下,军品需求仍处于爆发的初期,新一轮行业景气周期值得期待产业链各环节的优质龙头公司仍具备较大成长空间。

广发证券认为,低估值策略阶段性占优,重视国防军工β回暖。数据显示,当前中证军工指数动态市盈率为55.42倍,位于近10年19.57%分位,估值性价比尤为凸显。

把握国防军工板块机遇,配置工具关注国防军工ETF(512810)。该基金跟踪中证军工指数,成份股全面覆盖“卫星导航+中航系+低空经济+军工信息化+中船系”等热门题材龙头股,是一键投资A股国防军工核心资产的利器。

二、质变时刻!智能网联汽车驶入“快车道”,比亚迪近6日累计飙涨16%,智能电动车ETF(516380)盘中逆市上探2%

A股市场再现热词——“车路云一体化”! 

昨日晚间,工信部等四部门重磅发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》,今日智能汽车板块强势反弹,板块热门ETF——智能电动车ETF(516380)场内价格盘中上探2%,收涨0.46%。

聚焦智能电动车ETF(516380)跟踪的智能电车指数【成份股动态】

比亚迪今日再涨1.11%,斩获日线6连阳(近6日累涨16.11%盘中股价上探去年10月以来的高点(246.3元)。值得注意的是,比亚迪不仅位列智能网联汽车准入和上路通行试点名单,而且5月销量火爆(5月销量达到33.18万辆,同比增长了近四成,已经逼近去年12月的历史最高销量34.1万辆),近日还发布了第五代DM-i双模混动系统

璞泰来领涨智能电车指数,飙涨6.61%,或由于昨日公司发布分红方案:2023年年度每10股派1.4元。

消息面上, 工信部等四部门发布通知,表示将有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作首批确定长安、比亚迪汽、蔚来等车企,在北京、上海、广州等7个城市展开试点,产品涵盖乘用车、客车、货车三大类。

另有市场传言,车路云一体化首批试点城市名单有望于6月内公布。此前(今年1月),工业和信息化部等五部委印发《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》,应用试点以城市为主体自愿申报,试点期为2024-2026年。

福证券认为,汽车网联化是自动驾驶必然趋势,车路协同优势明显。政策驱动各地车路协同试点建设。车路协同历经十余年探索试验,示范区、先导区和“双智”城市等主题式建设成果显著,“车路云一体化”试点助力解决“两率低”问题(路侧设备覆盖率不高且不均匀&车端设备渗透率低),有望成为新一轮建设抓手

华宝证券表示,政策端和产业端多项催化,智能驾驶渗透率快速提升。2023年以来,中央和地方政府更是政策频出推动智能驾驶行业发展,产业或迎来质变时刻车企不断加码智能化,国内智能汽车产业迎来爆发期,华为、特斯拉、新势力、传统品牌车企都纷纷加码智能驾驶,国内智能驾驶发展到达新高度。

看好智能电动车产业长期发展机遇的投资者可以重点关注智能电动车ETF(516380)相比当前市场上主要的新能源车指数,智能电动车ETF(516380)跟踪的智能电车指数在聚焦电气化上游龙头基础上,还覆盖了较多汽车智能化龙头标的,包括智能座舱、智能驾驶、摄像头、汽车电子等板块核心龙头,重仓宁德时代比亚迪立讯精密科大讯飞等产业核心资产。在汽车“电动化+智能化”时代,可以作为高景气赛道重点关注的成长标的。

、【龙头携手走强,科技ETF(515000)逆市三连涨!机构:A股科技有望重新启航,五大因素驱动预期上行

今日科技成长风格占优,芯片龙头、生物科技、智能电动车龙头表现强势,在午后大盘走弱的情况下,证科技龙头指数成功收涨。成份股涨跌参半,紫光国微韦尔股份涨逾3%蓝思科技、用友网络涨逾2%,迈瑞医疗中芯国际北方华创、立讯精密、恒瑞医药德赛西威等纷纷收涨!下跌方面,中际旭创、传音控股跌超3%。

热门ETF方面,代表A股科技龙头行情的科技ETF(515000)全天红盘震荡,场内价格一度上涨1%,午后涨幅有所收窄,收盘仍逆市上涨0.28%,斩获三连涨!全天成交额超6300万元,交投表现活跃。

综合市场信息来看,今日科技龙头表现突出,或由三大因素催化:

1、芯片行业或迎来涨价潮。目前全球存储芯片市场正在逐步复苏,主流存储芯片制造商已经启动了涨价策略。根据TrendForce咨询的最新预测,第二季度DRAM合约价格的季度涨幅将上调至13%至18%,而NAND Flash合约价格的季度涨幅也将同步上调至大约15%至20%。

2、创新药商业化兑现价值加强。近期北京、广州黄埔等多地发布促进鼓励生物医药产业高质量发展相关政策,对创新药应用和支付的支持进一步明确提升。天风证券认为,在支付端持续改善以及竞争格局改善的双重作用下,国产创新药研发投入有望获得更丰厚的回报。

3、智能电动车行业再迎重磅政策!昨日,工信部等四部门表示,有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点。民生指出,智能驾驶当前迎来政策端、供给端、需求端三重拐点。相关汽车芯片概念有望受益。

复盘来看,6月以来,科技板块连续活跃,半导体等细分领域表现亮眼,科技成长风格有望继续领衔6月行情吗?国盛证券从宏观及行业两方面分析指出,A股科技有望重新启航。

宏观上,伴随着相关风险逐渐落地,宏观环境趋于稳定,市场风险偏好开始企稳,标志性信号就是A股对降息延后预期的反馈有所收敛,市场风险偏好有望抬头,驱动A股科技上行。

行业上,国内外产业发展迅速,科技各个细分方向新变化层出不穷,有望驱动预期上行:

  • 国产算力方面以升腾芯片为代表的华为算力进展不断,科技底座不断增强生态持续扩张。
  • 海内外算力方面Scaling-law助推参数量、数据量高速扩张训练需求仍在攀升,广泛应用带来推理需求加速释放,AI资本开支指引乐观,全球算力景气度有望继续上行。
  • AI终端方面:Kimi等国内外大模型持续迭代,进步显著;微软新款AI PC的推出带来AI终端新可能。
  • AI与机械技术持续进步:人形机器人潜力可观,科技大厂竞相推出机器人相关更新。
  • 智能汽车方面:全球汽车智能化渗透率持续提升,特斯拉发布的FSD新版本通过端到端技术,引领了自动驾驶领域技术新前沿,有望打开全球技术新需求。

一键配置科技赛道,建议关注科技ETF(交易代码:515000.SH,联接A:007873.OF,联接C:007874.OF)。资料显示,科技ETF(515000)跟踪中证科技龙头指数,该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司,集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。

数据、图片来源沪深交易所、华宝基金、Wind等,截至2024.6.5

风险提示:国防军工ETF被动跟踪中证军工指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.12.26智能电动车ETF被动跟踪中证智能电动汽车指数,该指数基日为2014.12.31,发布于2021.6.4科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数,该指数基日为2012.6.29,发布于2019.3.20指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估,国防军工ETF(512810)智能电动车ETF(516380)、科技ETF(515000)风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

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