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热门军工题材齐挫,卫星互联网领跌!订单恢复+预期催化+估值筑底,国防军工ETF(512810)全天溢价交易!

周一(7月8日),A股低开低走,三大指数集体创本轮调整新低,全市场超4800只个股下跌。国防军工板块随市下行,卫星互联网、低空经济、军工信息化等热门题材全线重挫,板块代表性国防军工ETF(512810)场内价格收跌2.04%。

成份股方面,国防军工ETF(512810)跟踪的中证军工指数80只成份股中74股收跌上海瀚讯航锦科技航天彩虹西部超导等4股跌幅超过5%,领跌国防军工板块。中船系龙头顽强收涨,中国船舶微涨0.45%,中国重工涨1.24%。

值得关注的是,从国防军工ETF(512810)场内交易情况来看,几乎全天维持溢价交易,显示买盘资金相对强势。今日国防军工ETF(512810)盘中价格再创近两个月新低,或有资金逢跌吸筹。

近期市场情绪整体较为低迷,国泰君安证券最新研报指出,“市场忽视了未来可能出现的积极变化”。 就国防军工板块而言,投资逻辑依然坚挺,当下积极因素正在累积,行业拐点或即将出现。就投资配置而言,当前或是较好的时间窗口。

订单恢复中!多家军工上市公司集中披露

上周(7月1日-7日)部分上市公司发布公告,相继披露签署备产协议、收到中标通知书、签订日常经营重大合同等事项,涉及隐身材料、光电设备等产品的批产、科研订单:

华秦科技披露,近日与某客户签订批产项目销售合同,合同标的为公司已批产隐身材料,合同总金额1.3亿元(含税);

亚光科技披露,子公司成都亚光于近日收到与特殊机构客户签订的《产品预估备产协议书》,特殊机构客户根据2024-2025年科研生产所需器材,通知公司实施备产备货,预估总金额1.2亿元,占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的7.8%;

大立科技披露,公司于近日收到中电商务(北京)有限公司发来的《中标通知书》,确认公司为“某型光电系统研制项目”中标人。本次中标项目具体采购数量尚未确定,根据型号产品批产特性,该产品将在未来年度对公司业绩增长产生积极影响。

西南证券指出,二季度以来从订单层面看到一些恢复的迹象。当前军工行业处于恢复前的最后困难时期,今年或将迎来行业需求和业绩拐点

后续催化不断!G60星链首批组网星发射在即

卫星互联网消息面,卫星端,8月5日,G60星链首批组网星将在太原发射,将实现“一箭18星”;发射端,海南商业航天发射场正式宣布已具备执行发射能力,今年下半年,将迎来首次火箭发射。航天八院重复使用运载火箭首次10公里级垂直起降飞行试验圆满成功,为2025年如期实现4米级重复使用运载火箭首飞奠定了坚实技术基础;应用端,网翎推出了中国首款民用宽带卫星上网设备,售价29800元;政策端,3GPP R18标准正式冻结,5G-A开启新篇章,深化空天地一体化通信。

东方证券表示,按照卫星互联网产业发展顺序,首先上游空间段卫星制造和卫星发射环节率先受益,其次是地面段网络建设设备和应用终端,建议关注产业链各环节的核心供应商。

估值跌至历史底部区间!配置性价比尤为凸显

从估值角度来看,国防军工板块当前配置性价比尤为突出。数据显示,中证军工指数最新PE(TTM)50.41倍,处于近10年7.34%分位点,也就是,指数当前市盈率已经比近10年90%以上的时间都低,从配置性价比和估值修复空间来看都具有较大优势。

华福证券认为,当前行业估值侧正处于逐步筑底阶段,而考虑到未来基本面情况有望逐步好转,当前时点国防军工板块具备较强配置价值。

民生证券中期策略也表示,展望下半年,国防军工行业季度业绩环比改善,“业绩底”有望在今年出现,并将走出底部。需求复苏蓄势待发,地缘政治日趋复杂和装备国际差距为需求释放带来动力;“新质生产力”创造结构性机会,行业在经过超过1年半的“停摆”后有望恢复正常节奏,军工行业或正处于较好配置时间窗口

把握国防军工板块低位布局窗口,配置工具关注国防军工ETF(512810),该ETF跟踪的中证军工指数成份股全面覆盖“中船系+中航系+卫星互联网+低空经济+军工信息化”等热门题材龙头股,是一键投资A股国防军工核心资产的利器。

本文图片、数据来源于iFinD、沪深交易所、华宝基金。风险提示:国防军工ETF被动跟踪中证军工指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股,仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金的风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。

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